有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,805,668,629	1.1399	1.1310	-	99.95
	日本			2,058,281,802	2,042,211,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	97.73	97.70	0.1	1.10
	日本			117,286,800	117,240,000	2028/6/20
2	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	92.79	92.27	0.6	1.04
	日本			111,348,000	110,728,800	2033/12/20
3	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	96.28	95.62	1.2	0.99
	日本			105,912,400	105,189,700	2034/12/20
4	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	95.98	95.41	1.1	0.99
	日本			105,580,500	104,954,300	2034/6/20
5	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	103.34	103.20	2.22	0.97
	日本			103,341,000	103,208,000	2029/3/19
6	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.28	103.12	2.1	0.97
	日本			103,282,000	103,122,000	2029/12/28
7	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	94.09	93.48	0.9	0.97
	日本			103,503,400	102,828,000	2034/9/20
8	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	93.96	93.42	0.8	0.97
	日本			103,362,600	102,762,000	2034/3/20
9	475回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.95	0.9	0.94
	日本			100,008,000	99,958,000	2027/8/1
10	114回 中日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.13	98.97	1.259	0.93
	日本			99,137,000	98,978,000	2030/7/17
11	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	98.93	98.95	0.205	0.93
	日本			98,934,000	98,957,000	2027/4/23
12	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	98.81	98.81	0.295	0.93
	日本			98,817,000	98,813,000	2027/4/21
13	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.37	98.36	0.17	0.92
	日本			98,379,000	98,369,000	2027/10/29
14	866回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	99.09	98.33	1.714	0.92
	日本			99,091,000	98,332,000	2035/6/20
15	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.02	97.97	0.1	0.92
	日本			98,020,000	97,977,000	2028/3/20
16	25回 アサヒグループホールディングス社債	社債券	100,000,000	97.81	97.64	0.854	0.92
	日本			97,816,000	97,647,000	2029/10/17
17	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	97.23	97.14	0.289	0.91
	日本			97,238,000	97,142,000	2028/11/20
18	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	96.97	96.86	0.781	0.91
	日本			96,974,000	96,865,000	2030/12/6
19	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	93.85	93.67	0.1	0.88
	日本			93,852,000	93,679,000	2031/3/20
20	525回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	93.71	93.23	0.806	0.88
	日本			93,711,000	93,237,000	2033/9/29
21	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	93.40	93.17	0.5	0.88
	日本			93,406,600	93,176,000	2032/12/20
22	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	92.47	92.30	0.31	0.87
	日本			92,478,000	92,309,000	2031/5/23
23	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	92.35	92.18	0.145	0.87
	日本			92,353,000	92,185,000	2031/10/29
24	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	92.51	91.88	0.955	0.86
	日本			92,513,000	91,881,000	2034/12/20
25	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.01	99.95	1.3	0.85
	日本			90,014,100	89,958,600	2030/9/20
26	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	98.28	98.24	0.1	0.83
	日本			88,455,600	88,424,100	2027/12/20
27	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	95.65	95.56	0.1	0.81
	日本			86,091,300	86,007,600	2029/12/20
28	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	94.25	94.06	0.1	0.80
	日本			84,827,700	84,658,500	2030/12/20
29	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	93.41	93.28	0.1	0.79
	日本			84,074,300	83,952,000	2031/6/20
30	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	93.03	92.82	0.1	0.79
	日本			83,733,300	83,540,700	2031/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.58
地方債証券	5.56
特殊債券	3.67
社債券	3.64
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。