有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,337,520,258	1.2355	1.2333	-	99.95
	日本			5,359,006,389	5,349,463,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	100.48	100.32	0.1	1.47
	日本			150,723,000	150,480,000	2025/12/20
2	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.18	100.00	0.005	1.17
	日本			120,220,800	120,000,000	2026/3/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.07	99.84	0.1	1.17
	日本			120,094,800	119,810,400	2028/3/20
4	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.02	99.77	0.1	1.17
	日本			120,032,400	119,734,800	2028/6/20
5	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	112.91	112.36	2.1	1.10
	日本			112,915,000	112,363,000	2029/12/28
6	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	112.28	111.73	2.22	1.09
	日本			112,282,000	111,732,000	2029/3/19
7	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	110,000,000	100.11	100.09	0.005	1.08
	日本			110,121,000	110,108,900	2024/5/1
8	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	99.87	99.67	0.1	1.07
	日本			109,865,800	109,637,000	2028/12/20
9	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	103.94	103.79	2.11	1.01
	日本			103,945,000	103,791,000	2024/12/20
10	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	103.26	102.56	0.781	1.00
	日本			103,260,000	102,560,000	2030/12/6
11	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	102.62	102.15	0.955	1.00
	日本			102,620,000	102,158,000	2034/12/20
12	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.19	101.06	0.484	0.99
	日本			101,195,000	101,066,000	2025/6/30
13	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.38	100.23	0.195	0.98
	日本			100,387,000	100,230,000	2025/12/19
14	439回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.11	100.07	0.005	0.98
	日本			100,111,000	100,075,000	2024/8/1
15	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.22	100.02	0.205	0.98
	日本			100,229,000	100,021,000	2027/4/23
16	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.12	99.87	0.1	0.98
	日本			100,127,000	99,874,000	2027/12/20
17	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.12	99.85	0.17	0.97
	日本			100,123,000	99,854,000	2027/10/29
18	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.87	99.84	0.04	0.97
	日本			99,871,000	99,844,000	2024/6/20
19	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.93	99.54	0.295	0.97
	日本			99,932,000	99,543,000	2027/4/21
20	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	99.81	99.49	0.289	0.97
	日本			99,813,000	99,497,000	2028/11/20
21	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.59	99.34	0.06	0.97
	日本			99,597,000	99,346,000	2026/3/18
22	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.43	99.25	0.001	0.97
	日本			99,430,000	99,256,000	2026/12/25
23	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	97.92	97.26	0.145	0.95
	日本			97,924,000	97,262,000	2031/10/29
24	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	95.44	94.42	0.31	0.92
	日本			95,447,000	94,424,000	2031/5/23
25	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.03	100.96	0.5	0.89
	日本			90,927,900	90,868,500	2024/9/20
26	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	99.60	99.36	0.1	0.87
	日本			89,641,600	89,425,800	2029/9/20
27	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.30	101.14	0.4	0.79
	日本			81,041,600	80,919,200	2025/9/20
28	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	100.95	0.4	0.79
	日本			80,857,600	80,763,200	2025/3/20
29	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.90	100.85	0.6	0.79
	日本			80,725,600	80,685,600	2024/3/20
30	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.74	100.66	0.3	0.79
	日本			80,598,400	80,533,600	2024/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.66
地方債証券	6.57
特殊債券	6.00
社債券	3.88
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。