有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 3,617,619,763 | 1.2609 | 4,561,553,798 | 1.2662 | 4,580,630,143 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 160,000,000 | 100.33 | 160,539,200 | 100.31 | 160,507,200 | 0.1000 | 2020.03.20 | 1.28 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 150,000,000 | 102.08 | 153,129,000 | 101.99 | 152,992,500 | 1.4000 | 2020.03.20 | 1.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.39 | 150,588,000 | 100.37 | 150,568,500 | 0.1000 | 2020.06.20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 140,000,000 | 102.81 | 143,938,200 | 102.73 | 143,834,600 | 1.2000 | 2020.12.20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 140,000,000 | 102.31 | 143,243,800 | 102.22 | 143,120,600 | 1.3000 | 2020.06.20 | 1.14 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.51 | 140,722,400 | 100.50 | 140,702,800 | 0.1000 | 2020.12.20 | 1.13 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 120,000,000 | 103.45 | 124,147,200 | 103.57 | 124,291,200 | 0.6000 | 2023.12.20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 120,000,000 | 100.60 | 120,727,200 | 100.92 | 121,111,200 | 0.1000 | 2026.12.20 | 0.97 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.58 | 120,703,200 | 100.60 | 120,720,000 | 0.1000 | 2021.06.20 | 0.96 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.54 | 120,649,200 | 100.55 | 120,662,400 | 0.1000 | 2021.03.20 | 0.96 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.44 | 120,534,000 | 100.44 | 120,529,200 | 0.1000 | 2020.09.20 | 0.96 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120.13 | 120,130,000 | 120.44 | 120,440,000 | 2.1000 | 2029.12.28 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119.97 | 119,970,000 | 120.19 | 120,190,000 | 2.2200 | 2029.03.19 | 0.96 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 110,000,000 | 102.98 | 113,285,700 | 103.13 | 113,452,900 | 0.4000 | 2025.09.20 | 0.91 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 110,000,000 | 102.11 | 112,327,600 | 102.05 | 112,259,400 | 1.0000 | 2020.09.20 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第36回東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 111.89 | 111,890,000 | 111.92 | 111,920,000 | 2.1100 | 2024.12.20 | 0.89 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 110,000,000 | 100.79 | 110,877,800 | 101.05 | 111,164,900 | 0.1000 | 2026.06.20 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 110,000,000 | 100.70 | 110,776,600 | 100.97 | 111,073,600 | 0.1000 | 2026.09.20 | 0.89 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 110,000,000 | 100.54 | 110,595,100 | 100.87 | 110,958,100 | 0.1000 | 2027.03.20 | 0.89 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第132回利付国債(5年) | 110,000,000 | 100.75 | 110,834,900 | 100.80 | 110,881,100 | 0.1000 | 2022.06.20 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第12回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 104.77 | 104,770,000 | 105.11 | 105,110,000 | 0.7810 | 2030.12.06 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104.11 | 104,110,000 | 104.09 | 104,090,000 | 0.8820 | 2023.06.16 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103.73 | 103,737,000 | 103.87 | 103,874,000 | 0.6000 | 2024.06.20 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103.50 | 103,500,000 | 103.50 | 103,509,000 | 0.8000 | 2022.09.20 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103.44 | 103,440,000 | 103.46 | 103,460,000 | 0.6450 | 2024.03.15 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103.36 | 103,367,000 | 103.30 | 103,300,000 | 1.3000 | 2021.03.20 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第4回第一三共社債 | 100,000,000 | 103.23 | 103,230,000 | 103.27 | 103,270,000 | 0.8460 | 2023.09.15 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102.98 | 102,980,000 | 103.13 | 103,130,000 | 0.4840 | 2025.06.30 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103.08 | 103,080,000 | 103.05 | 103,050,000 | 0.9000 | 2022.03.14 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102.91 | 102,910,000 | 102.91 | 102,910,000 | 0.7150 | 2023.03.20 | 0.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.77 |
| 地方債証券 | 7.88 |
| 特殊債券 | 6.80 |
| 社債券 | 4.14 |
| 合計 | 98.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
