有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 2,355,606,617 | 1.2628 | 2,974,660,036 | 1.2629 | 2,974,895,596 | 99.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合計 | 99.88 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債(10年) | 180,000,000 | 102.69 | 184,858,200 | 102.55 | 184,590,000 | 1.5000 | 2019.06.20 | 1.29 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 160,000,000 | 104.78 | 167,659,200 | 104.71 | 167,542,400 | 1.2000 | 2021.06.20 | 1.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 160,000,000 | 100.94 | 161,513,600 | 100.98 | 161,572,800 | 0.1000 | 2026.06.20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 160,000,000 | 100.61 | 160,979,200 | 100.56 | 160,900,800 | 0.1000 | 2020.03.20 | 1.12 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 160,000,000 | 100.51 | 160,830,400 | 100.45 | 160,723,200 | 0.2000 | 2019.03.20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 150,000,000 | 104.44 | 156,660,000 | 104.43 | 156,655,500 | 0.6000 | 2024.06.20 | 1.09 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 150,000,000 | 103.68 | 155,526,000 | 103.53 | 155,307,000 | 1.4000 | 2020.03.20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 150,000,000 | 103.46 | 155,196,000 | 103.44 | 155,160,000 | 0.4000 | 2025.09.20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 150,000,000 | 101.00 | 151,504,500 | 101.03 | 151,557,000 | 0.1000 | 2026.03.20 | 1.05 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 150,000,000 | 100.74 | 151,119,000 | 100.78 | 151,182,000 | 0.1000 | 2027.03.20 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.66 | 150,996,000 | 100.61 | 150,918,000 | 0.1000 | 2020.06.20 | 1.05 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 140,000,000 | 104.15 | 145,815,600 | 104.06 | 145,689,600 | 1.2000 | 2020.12.20 | 1.01 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 140,000,000 | 103.80 | 145,329,800 | 103.66 | 145,125,400 | 1.3000 | 2020.06.20 | 1.01 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 140,000,000 | 102.67 | 143,750,600 | 102.66 | 143,724,000 | 0.3000 | 2025.12.20 | 1.00 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.87 | 141,218,000 | 100.87 | 141,227,800 | 0.1000 | 2021.09.20 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.74 | 141,044,400 | 100.71 | 141,005,200 | 0.1000 | 2020.12.20 | 0.98 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 120,000,000 | 104.16 | 125,000,400 | 104.16 | 124,993,200 | 0.6000 | 2023.12.20 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 120,000,000 | 103.88 | 124,664,400 | 103.92 | 124,711,200 | 0.5000 | 2024.09.20 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 120,000,000 | 103.39 | 124,069,500 | 103.40 | 124,087,200 | 0.4000 | 2025.03.20 | 0.86 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 120,000,000 | 102.94 | 123,529,200 | 102.78 | 123,346,800 | 1.4000 | 2019.09.20 | 0.86 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122.24 | 122,240,000 | 122.07 | 122,070,000 | 2.1000 | 2029.12.28 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 122.12 | 122,120,000 | 121.97 | 121,970,000 | 2.2200 | 2029.03.19 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第131回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.96 | 121,152,000 | 100.97 | 121,164,000 | 0.1000 | 2022.03.20 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 120,000,000 | 100.81 | 120,981,600 | 100.85 | 121,029,600 | 0.1000 | 2026.12.20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.83 | 120,997,200 | 100.81 | 120,981,600 | 0.1000 | 2021.06.20 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.78 | 120,946,800 | 100.77 | 120,931,200 | 0.1000 | 2021.03.20 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.71 | 120,858,000 | 100.68 | 120,824,400 | 0.1000 | 2020.09.20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(10年) | 110,000,000 | 104.64 | 115,105,400 | 104.63 | 115,097,400 | 0.9000 | 2022.06.20 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第36回東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 113.95 | 113,950,000 | 113.95 | 113,950,000 | 2.1100 | 2024.12.20 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 110,000,000 | 103.29 | 113,619,000 | 103.16 | 113,485,900 | 1.0000 | 2020.09.20 | 0.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.43 |
| 地方債証券 | 6.74 |
| 特殊債券 | 7.03 |
| 社債券 | 2.92 |
| 合計 | 98.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
