有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,101,880,957	1.2867	1.2873	-	99.95
	日本			6,565,094,439	6,567,651,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	116.74	116.71	2.1	1.25
	日本			116,740,000	116,713,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	115.93	116.02	2.22	1.25
	日本			115,938,000	116,023,000	2029/3/19
3	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.21	106.23	0.781	1.14
	日本			106,214,000	106,230,000	2030/12/6
4	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	106.31	106.21	2.11	1.14
	日本			106,313,000	106,218,000	2024/12/20
5	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.72	101.75	0.484	1.09
	日本			101,722,000	101,750,000	2025/6/30
6	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.49	101.47	0.645	1.09
	日本			101,499,000	101,475,000	2024/3/15
7	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.40	101.39	0.846	1.09
	日本			101,402,000	101,395,000	2023/9/15
8	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.43	101.38	0.882	1.09
	日本			101,432,000	101,383,000	2023/6/16
9	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.24	101.20	0.1	1.09
	日本			101,246,000	101,203,000	2028/3/20
10	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.03	101.10	0.205	1.09
	日本			101,034,000	101,105,000	2027/4/23
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	101.02	101.01	0.1	1.08
	日本			101,026,000	101,015,000	2026/12/20
12	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.95	100.97	0.17	1.08
	日本			100,954,000	100,974,000	2027/10/29
13	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.95	100.91	0.715	1.08
	日本			100,956,000	100,912,000	2023/3/20
14	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.91	100.87	0.67	1.08
	日本			100,915,000	100,872,000	2023/3/27
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.78	100.79	0.195	1.08
	日本			100,780,000	100,790,000	2025/12/19
16	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.56	100.51	0.295	1.08
	日本			100,560,000	100,513,000	2027/4/21
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	99.98	0.04	1.07
	日本			100,000,000	99,987,000	2024/6/20
18	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	99.81	99.97	0.31	1.07
	日本			99,815,000	99,970,000	2031/5/23
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.86	101.85	0.4	0.98
	日本			91,677,600	91,668,600	2025/6/20
20	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.77	101.75	0.5	0.98
	日本			91,599,300	91,581,300	2024/9/20
21	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	100.94	100.96	0.1	0.98
	日本			90,853,200	90,864,000	2026/6/20
22	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.73	101.72	0.4	0.87
	日本			81,386,400	81,377,600	2025/3/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.68	101.67	0.6	0.87
	日本			81,349,600	81,336,800	2024/3/20
24	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.26	101.21	0.1	0.87
	日本			81,009,600	80,974,400	2028/6/20
25	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.22	101.18	0.1	0.87
	日本			80,982,400	80,948,800	2027/12/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.03	101.11	0.1	0.87
	日本			80,827,200	80,891,200	2030/6/20
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.12	101.08	0.1	0.87
	日本			80,898,700	80,870,400	2027/6/20
28	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	101.06	0.1	0.87
	日本			80,860,800	80,852,000	2027/3/20
29	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.93	101.01	0.1	0.87
	日本			80,744,000	80,810,400	2030/9/20
30	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.00	100.96	0.1	0.87
	日本			80,800,000	80,772,000	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.27
地方債証券	7.02
特殊債券	6.69
社債券	5.45
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。