有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,532,862,379	1.1927	1.1892	-	99.95
	日本			3,020,944,970	3,012,079,941	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	99.44	99.33	0.005	1.16
	日本			119,330,400	119,196,000	2026/3/20
2	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.39	98.12	0.1	1.14
	日本			118,070,400	117,751,200	2028/6/20
3	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	101.27	100.78	1.1	1.08
	日本			111,402,500	110,861,300	2034/6/20
4	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	107.03	106.55	2.1	1.03
	日本			107,037,000	106,553,000	2029/12/28
5	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	106.53	106.05	2.22	1.03
	日本			106,530,000	106,059,000	2029/3/19
6	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.21	99.74	0.781	0.97
	日本			100,210,000	99,747,000	2030/12/6
7	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.30	99.18	0.06	0.96
	日本			99,304,000	99,188,000	2026/3/18
8	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.08	98.84	0.205	0.96
	日本			99,083,000	98,844,000	2027/4/23
9	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	98.78	98.59	0.001	0.96
	日本			98,787,000	98,592,000	2026/12/25
10	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	98.77	98.58	0.295	0.96
	日本			98,779,000	98,585,000	2027/4/21
11	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.81	98.55	0.17	0.96
	日本			98,819,000	98,555,000	2027/10/29
12	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.71	98.45	0.1	0.96
	日本			98,716,000	98,458,000	2027/12/20
13	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.83	98.38	0.8	0.96
	日本			98,839,000	98,382,000	2034/3/20
14	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.56	98.30	0.1	0.95
	日本			98,568,000	98,304,000	2028/3/20
15	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.25	97.94	0.289	0.95
	日本			98,254,000	97,949,000	2028/11/20
16	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.70	97.28	0.955	0.94
	日本			97,706,000	97,280,000	2034/12/20
17	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	97.39	96.96	0.6	0.94
	日本			97,393,000	96,962,000	2033/12/20
18	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	95.54	95.17	0.145	0.92
	日本			95,541,000	95,179,000	2031/10/29
19	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	94.95	94.65	0.31	0.92
	日本			94,957,000	94,650,000	2031/5/23
20	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.28	99.14	0.005	0.87
	日本			89,354,700	89,233,200	2026/6/20
21	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	99.42	98.94	0.8	0.86
	日本			89,481,600	89,047,800	2033/9/20
22	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	98.75	98.60	0.1	0.86
	日本			88,878,000	88,748,100	2027/9/20
23	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.71	97.25	0.5	0.85
	日本			87,944,400	87,527,700	2032/12/20
24	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.04	95.67	0.1	0.84
	日本			86,439,600	86,103,000	2031/9/20
25	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	99.31	99.14	0.1	0.77
	日本			79,448,000	79,315,200	2026/9/20
26	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.13	98.97	0.005	0.77
	日本			79,308,000	79,180,000	2026/9/20
27	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	99.00	98.83	0.005	0.77
	日本			79,200,000	79,068,000	2026/12/20
28	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	98.86	98.60	0.1	0.77
	日本			79,088,000	78,887,200	2027/9/20
29	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	98.75	98.51	0.005	0.77
	日本			79,002,400	78,815,200	2027/6/20
30	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	98.22	97.94	0.1	0.76
	日本			78,581,600	78,353,600	2028/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.99
地方債証券	5.42
特殊債券	4.85
社債券	1.88
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。