有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年 8月15日現在 | 第13期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,655,260 | 78,036,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,177,490 | 1,018,193,884 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
| 資産合計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 534,832 | 481,146 |
| 未払解約金 | - | 47,987,251 |
| 未払受託者報酬 | 296,278 | 283,004 |
| 未払委託者報酬 | 9,658,730 | 9,225,959 |
| 未払利息 | 49 | 64 |
| その他未払費用 | 58,378 | 60,222 |
| 流動負債合計 | 10,548,267 | 58,037,646 |
| 負債合計 | 10,548,267 | 58,037,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,832,051 | 481,146,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,452,432 | 558,045,324 |
| (分配準備積立金) | 255,522,929 | 220,334,272 |
| 元本等合計 | 1,052,284,483 | 1,039,192,318 |
| 純資産合計 | 1,052,284,483 | 1,039,192,318 |
| 負債純資産合計 | 1,062,832,750 | 1,097,229,964 |
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