有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 令和2年2月17日現在 | 第20期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,532,160 | 10,869,464 |
| 親投資信託受益証券 | 504,005,311 | 369,818,301 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 519,537,471 | 387,687,765 |
| 資産合計 | 519,537,471 | 387,687,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,880 | - |
| 未払解約金 | - | 6,768,685 |
| 未払受託者報酬 | 149,762 | 106,117 |
| 未払委託者報酬 | 4,883,530 | 3,460,634 |
| その他未払費用 | 10,050 | 6,803 |
| 流動負債合計 | 5,233,222 | 10,342,239 |
| 負債合計 | 5,233,222 | 10,342,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,880,359 | 167,888,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,423,890 | 209,457,094 |
| (分配準備積立金) | 125,295,468 | 114,314,319 |
| 元本等合計 | 514,304,249 | 377,345,526 |
| 純資産合計 | 514,304,249 | 377,345,526 |
| 負債純資産合計 | 519,537,471 | 387,687,765 |
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