有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年8月17日現在 | 第21期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,869,464 | 13,897,512 |
| 親投資信託受益証券 | 369,818,301 | 347,646,118 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
| 資産合計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 154,423 |
| 未払解約金 | 6,768,685 | 3,213,431 |
| 未払受託者報酬 | 106,117 | 96,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,634 | 3,145,198 |
| その他未払費用 | 6,803 | 6,120 |
| 流動負債合計 | 10,342,239 | 6,615,608 |
| 負債合計 | 10,342,239 | 6,615,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,888,432 | 154,423,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,457,094 | 200,504,729 |
| (分配準備積立金) | 114,314,319 | 108,987,822 |
| 元本等合計 | 377,345,526 | 354,928,022 |
| 純資産合計 | 377,345,526 | 354,928,022 |
| 負債純資産合計 | 387,687,765 | 361,543,630 |
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