有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年 8月15日現在 | 第17期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,987,779 | 19,139,220 |
| 親投資信託受益証券 | 740,519,842 | 632,141,113 |
| 流動資産合計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
| 資産合計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,633 | - |
| 未払解約金 | 5,636,177 | - |
| 未払受託者報酬 | 198,779 | 178,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,480,110 | 5,807,146 |
| 未払利息 | 51 | 43 |
| その他未払費用 | 14,255 | 12,294 |
| 流動負債合計 | 12,665,005 | 5,997,619 |
| 負債合計 | 12,665,005 | 5,997,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,633,194 | 290,202,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,209,422 | 355,079,785 |
| (分配準備積立金) | 159,313,179 | 141,695,592 |
| 元本等合計 | 755,842,616 | 645,282,714 |
| 純資産合計 | 755,842,616 | 645,282,714 |
| 負債純資産合計 | 768,507,621 | 651,280,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
