有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 8月15日現在 | 第15期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,381,936 | 25,208,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,082,559 | 743,913,809 |
| 流動資産合計 | 1,191,464,495 | 769,121,855 |
| 資産合計 | 1,191,464,495 | 769,121,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,534 | - |
| 未払解約金 | 8,923,529 | 58,897 |
| 未払受託者報酬 | 311,246 | 289,252 |
| 未払委託者報酬 | 10,146,700 | 9,429,391 |
| 未払利息 | 54 | 30 |
| その他未払費用 | 66,236 | 24,593 |
| 流動負債合計 | 19,970,299 | 9,802,163 |
| 負債合計 | 19,970,299 | 9,802,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,534,827 | 368,807,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,959,369 | 390,512,262 |
| (分配準備積立金) | 224,058,523 | 160,854,027 |
| 元本等合計 | 1,171,494,196 | 759,319,692 |
| 純資産合計 | 1,171,494,196 | 759,319,692 |
| 負債純資産合計 | 1,191,464,495 | 769,121,855 |
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