有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年2月15日現在 | 第22期 2021年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,897,512 | 11,596,221 |
| 親投資信託受益証券 | 347,646,118 | 372,641,236 |
| 流動資産合計 | 361,543,630 | 384,237,457 |
| 資産合計 | 361,543,630 | 384,237,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,423 | 142,945 |
| 未払解約金 | 3,213,431 | 132,805 |
| 未払受託者報酬 | 96,436 | 103,423 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,198 | 3,373,128 |
| その他未払費用 | 6,120 | 6,514 |
| 流動負債合計 | 6,615,608 | 3,758,815 |
| 負債合計 | 6,615,608 | 3,758,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,423,293 | 142,945,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,504,729 | 237,533,093 |
| (分配準備積立金) | 108,987,822 | 109,210,080 |
| 元本等合計 | 354,928,022 | 380,478,642 |
| 純資産合計 | 354,928,022 | 380,478,642 |
| 負債純資産合計 | 361,543,630 | 384,237,457 |
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