有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成30年 2月15日現在 | 第16期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,208,046 | 27,987,779 |
| 親投資信託受益証券 | 743,913,809 | 740,519,842 |
| 流動資産合計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
| 資産合計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 335,633 |
| 未払解約金 | 58,897 | 5,636,177 |
| 未払受託者報酬 | 289,252 | 198,779 |
| 未払委託者報酬 | 9,429,391 | 6,480,110 |
| 未払利息 | 30 | 51 |
| その他未払費用 | 24,593 | 14,255 |
| 流動負債合計 | 9,802,163 | 12,665,005 |
| 負債合計 | 9,802,163 | 12,665,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,807,430 | 335,633,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,512,262 | 420,209,422 |
| (分配準備積立金) | 160,854,027 | 159,313,179 |
| 元本等合計 | 759,319,692 | 755,842,616 |
| 純資産合計 | 759,319,692 | 755,842,616 |
| 負債純資産合計 | 769,121,855 | 768,507,621 |
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