有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成31年 2月15日現在 | 第18期 令和 1年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,139,220 | 16,447,800 |
| 親投資信託受益証券 | 632,141,113 | 516,014,272 |
| 流動資産合計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
| 資産合計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 232,597 |
| 未払受託者報酬 | 178,136 | 161,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,146 | 5,264,665 |
| 未払利息 | 43 | 14 |
| その他未払費用 | 12,294 | 10,986 |
| 流動負債合計 | 5,997,619 | 5,669,755 |
| 負債合計 | 5,997,619 | 5,669,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,202,929 | 232,597,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,079,785 | 294,194,699 |
| (分配準備積立金) | 141,695,592 | 121,118,918 |
| 元本等合計 | 645,282,714 | 526,792,317 |
| 純資産合計 | 645,282,714 | 526,792,317 |
| 負債純資産合計 | 651,280,333 | 532,462,072 |
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