有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 令和1年8月15日現在 | 第19期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,447,800 | 15,532,160 |
| 親投資信託受益証券 | 516,014,272 | 504,005,311 |
| 流動資産合計 | 532,462,072 | 519,537,471 |
| 資産合計 | 532,462,072 | 519,537,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,597 | 189,880 |
| 未払受託者報酬 | 161,493 | 149,762 |
| 未払委託者報酬 | 5,264,665 | 4,883,530 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 10,986 | 10,050 |
| 流動負債合計 | 5,669,755 | 5,233,222 |
| 負債合計 | 5,669,755 | 5,233,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,597,618 | 189,880,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,194,699 | 324,423,890 |
| (分配準備積立金) | 121,118,918 | 125,295,468 |
| 元本等合計 | 526,792,317 | 514,304,249 |
| 純資産合計 | 526,792,317 | 514,304,249 |
| 負債純資産合計 | 532,462,072 | 519,537,471 |
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