有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 2月15日現在 | 第8期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,925,776 | 2,528,717 |
| 親投資信託受益証券 | 46,038,090 | 46,045,054 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
| 資産合計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,374,259 | 1,037,936 |
| 未払解約金 | 13,129 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,896 | 13,307 |
| 未払委託者報酬 | 485,547 | 433,645 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,567 |
| 流動負債合計 | 1,890,584 | 1,487,458 |
| 負債合計 | 1,890,584 | 1,487,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,164,734 | 34,597,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,908,552 | 12,488,445 |
| (分配準備積立金) | 12,142,424 | 11,318,537 |
| 元本等合計 | 47,073,286 | 47,086,313 |
| 純資産合計 | 47,073,286 | 47,086,313 |
| 負債純資産合計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
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