有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 8月15日現在 | 第9期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,528,717 | 2,412,711 |
| 親投資信託受益証券 | 46,045,054 | 44,961,460 |
| 流動資産合計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
| 資産合計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,037,936 | 1,036,255 |
| 未払解約金 | - | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,307 | 12,619 |
| 未払委託者報酬 | 433,645 | 411,358 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,567 | 2,624 |
| 流動負債合計 | 1,487,458 | 1,467,857 |
| 負債合計 | 1,487,458 | 1,467,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,597,868 | 31,401,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,488,445 | 14,504,620 |
| (分配準備積立金) | 11,318,537 | 8,860,788 |
| 元本等合計 | 47,086,313 | 45,906,314 |
| 純資産合計 | 47,086,313 | 45,906,314 |
| 負債純資産合計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
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