有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 2月15日現在 | 第12期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,509,216 | 1,400,359 |
| 親投資信託受益証券 | 22,454,535 | 26,652,466 |
| 流動資産合計 | 23,963,751 | 28,052,825 |
| 資産合計 | 23,963,751 | 28,052,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 515,255 | 646,343 |
| 未払解約金 | 216,894 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 7,707 | 6,838 |
| 未払委託者報酬 | 251,032 | 222,989 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 604 | 408 |
| 流動負債合計 | 991,493 | 876,592 |
| 負債合計 | 991,493 | 876,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,175,168 | 19,010,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,797,090 | 8,166,141 |
| (分配準備積立金) | 3,469,641 | 2,802,831 |
| 元本等合計 | 22,972,258 | 27,176,233 |
| 純資産合計 | 22,972,258 | 27,176,233 |
| 負債純資産合計 | 23,963,751 | 28,052,825 |
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