有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2020年8月17日現在 | 第17期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,808,958 | 3,493,379 |
| 親投資信託受益証券 | 46,656,350 | 57,889,078 |
| 流動資産合計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
| 資産合計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,358,324 | 1,511,429 |
| 未払解約金 | 34,877 | 67,437 |
| 未払受託者報酬 | 11,446 | 14,519 |
| 未払委託者報酬 | 374,323 | 474,683 |
| その他未払費用 | 647 | 825 |
| 流動負債合計 | 1,779,617 | 2,068,893 |
| 負債合計 | 1,779,617 | 2,068,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,711,482 | 45,800,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,974,209 | 13,512,667 |
| (分配準備積立金) | 2,617,102 | 1,536,578 |
| 元本等合計 | 47,685,691 | 59,313,564 |
| 純資産合計 | 47,685,691 | 59,313,564 |
| 負債純資産合計 | 49,465,308 | 61,382,457 |
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