有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 令和2年2月17日現在 | 第16期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,013,591 | 2,808,958 |
| 親投資信託受益証券 | 38,593,539 | 46,656,350 |
| 流動資産合計 | 40,607,130 | 49,465,308 |
| 資産合計 | 40,607,130 | 49,465,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 857,857 | 1,358,324 |
| 未払解約金 | 27 | 34,877 |
| 未払受託者報酬 | 9,760 | 11,446 |
| 未払委託者報酬 | 319,486 | 374,323 |
| その他未払費用 | 564 | 647 |
| 流動負債合計 | 1,187,694 | 1,779,617 |
| 負債合計 | 1,187,694 | 1,779,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,510,216 | 36,711,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,909,220 | 10,974,209 |
| (分配準備積立金) | 3,739,775 | 2,617,102 |
| 元本等合計 | 39,419,436 | 47,685,691 |
| 純資産合計 | 39,419,436 | 47,685,691 |
| 負債純資産合計 | 40,607,130 | 49,465,308 |
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