有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 令和1年8月15日現在 | 第15期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,853,688 | 2,013,591 |
| 親投資信託受益証券 | 33,217,285 | 38,593,539 |
| 流動資産合計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
| 資産合計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,758 | 857,857 |
| 未払解約金 | 10,011 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 9,102 | 9,760 |
| 未払委託者報酬 | 296,665 | 319,486 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 573 | 564 |
| 流動負債合計 | 1,107,110 | 1,187,694 |
| 負債合計 | 1,107,110 | 1,187,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,711,205 | 24,510,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,252,658 | 14,909,220 |
| (分配準備積立金) | 721,649 | 3,739,775 |
| 元本等合計 | 33,963,863 | 39,419,436 |
| 純資産合計 | 33,963,863 | 39,419,436 |
| 負債純資産合計 | 35,070,973 | 40,607,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
