有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年 8月15日現在 | 第13期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,359 | 4,807,060 |
| 親投資信託受益証券 | 26,652,466 | 23,164,345 |
| 流動資産合計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
| 資産合計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,343 | 566,455 |
| 未払解約金 | 12 | 3,501,449 |
| 未払受託者報酬 | 6,838 | 7,216 |
| 未払委託者報酬 | 222,989 | 235,198 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 408 | 422 |
| 流動負債合計 | 876,592 | 4,310,750 |
| 負債合計 | 876,592 | 4,310,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,010,092 | 17,165,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,166,141 | 6,495,339 |
| (分配準備積立金) | 2,802,831 | 1,463,906 |
| 元本等合計 | 27,176,233 | 23,660,655 |
| 純資産合計 | 27,176,233 | 23,660,655 |
| 負債純資産合計 | 28,052,825 | 27,971,405 |
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