有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年8月16日現在 | 第19期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,426,381 | 4,479,092 |
| 親投資信託受益証券 | 80,059,620 | 79,194,573 |
| 流動資産合計 | 84,486,001 | 83,673,665 |
| 資産合計 | 84,486,001 | 83,673,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,897,589 | 1,879,624 |
| 未払受託者報酬 | 20,542 | 22,467 |
| 未払委託者報酬 | 671,236 | 734,148 |
| その他未払費用 | 1,218 | 1,338 |
| 流動負債合計 | 2,590,585 | 2,637,577 |
| 負債合計 | 2,590,585 | 2,637,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,811,447 | 50,800,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,083,969 | 30,235,415 |
| (分配準備積立金) | 5,393,397 | 9,897,722 |
| 元本等合計 | 81,895,416 | 81,036,088 |
| 純資産合計 | 81,895,416 | 81,036,088 |
| 負債純資産合計 | 84,486,001 | 83,673,665 |
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