有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成31年 2月15日現在 | 第14期 令和 1年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,807,060 | 1,853,688 |
| 親投資信託受益証券 | 23,164,345 | 33,217,285 |
| 流動資産合計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
| 資産合計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,455 | 790,758 |
| 未払解約金 | 3,501,449 | 10,011 |
| 未払受託者報酬 | 7,216 | 9,102 |
| 未払委託者報酬 | 235,198 | 296,665 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 422 | 573 |
| 流動負債合計 | 4,310,750 | 1,107,110 |
| 負債合計 | 4,310,750 | 1,107,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,165,316 | 24,711,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,495,339 | 9,252,658 |
| (分配準備積立金) | 1,463,906 | 721,649 |
| 元本等合計 | 23,660,655 | 33,963,863 |
| 純資産合計 | 23,660,655 | 33,963,863 |
| 負債純資産合計 | 27,971,405 | 35,070,973 |
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