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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 9,059,619,483 | 95.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,985,488 | 0.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 369,171,928 | 3.90 |
| 純資産総額 | 9,444,776,899 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 5,586,288,100 | 97.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,991,653 | 0.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,593,310 | 2.68 |
| 純資産総額 | 5,754,873,063 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,810,199 | 100.00 |
| 純資産総額 | 58,810,199 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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