有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,679,997,959	96.41
	内 ケイマン諸島	1,679,997,959	96.41
親投資信託受益証券		15,960,648	0.92
	内 日本	15,960,648	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,654,440	2.68
純資産総額		1,742,613,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		820,248,993	98.54
	内 ケイマン諸島	820,248,993	98.54
親投資信託受益証券		13,969,786	1.68
	内 日本	13,969,786	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,853,853	△0.22
純資産総額		832,364,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,398,616,000	83.10
	内 日本	1,398,616,000	83.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,426,069	16.90
純資産総額		1,683,042,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。