有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2024/12/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,155,661,010	98.16
	内 ケイマン諸島	2,155,661,010	98.16
親投資信託受益証券		15,936,883	0.73
	内 日本	15,936,883	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,545,044	1.12
純資産総額		2,196,142,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		991,493,564	97.86
	内 ケイマン諸島	991,493,564	97.86
親投資信託受益証券		13,948,985	1.38
	内 日本	13,948,985	1.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,692,148	0.76
純資産総額		1,013,134,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,298,892,000	82.41
	内 日本	1,298,892,000	82.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,196,223	17.59
純資産総額		1,576,088,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。