有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,241,141,392	97.64
	内 ケイマン諸島	2,241,141,392	97.64
親投資信託受益証券		15,930,545	0.69
	内 日本	15,930,545	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,252,459	1.67
純資産総額		2,295,324,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,287,216,147	98.72
	内 ケイマン諸島	1,287,216,147	98.72
親投資信託受益証券		13,943,438	1.07
	内 日本	13,943,438	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,734,667	0.21
純資産総額		1,303,894,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,916,000	82.68
	内 日本	399,916,000	82.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,749,029	17.32
純資産総額		483,665,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。