有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,851,739,690	96.62
	内 ケイマン諸島	2,851,739,690	96.62
親投資信託受益証券		15,955,895	0.54
	内 日本	15,955,895	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,902,270	2.84
純資産総額		2,951,597,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,121,747,770	97.67
	内 ケイマン諸島	2,121,747,770	97.67
親投資信託受益証券		13,965,625	0.64
	内 日本	13,965,625	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,572,648	1.68
純資産総額		2,172,286,043	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,586,000	75.51
	内 日本	900,586,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,082,737	24.49
純資産総額		1,192,668,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。