有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,721,116,889	97.69
	内 ケイマン諸島	1,721,116,889	97.69
親投資信託受益証券		15,997,088	0.91
	内 日本	15,997,088	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,778,903	1.41
純資産総額		1,761,892,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		734,408,597	96.69
	内 ケイマン諸島	734,408,597	96.69
親投資信託受益証券		14,001,680	1.84
	内 日本	14,001,680	1.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,122,043	1.46
純資産総額		759,532,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,046,000	77.96
	内 日本	299,046,000	77.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,528,871	22.04
純資産総額		383,574,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。