有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,639,479,845	98.02
	内 ケイマン諸島	1,639,479,845	98.02
親投資信託受益証券		16,063,630	0.96
	内 日本	16,063,630	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,108,352	1.02
純資産総額		1,672,651,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		645,718,768	96.33
	内 ケイマン諸島	645,718,768	96.33
親投資信託受益証券		14,059,922	2.10
	内 日本	14,059,922	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,522,821	1.57
純資産総額		670,301,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		698,335,000	78.43
	内 日本	698,335,000	78.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,074,977	21.57
純資産総額		890,409,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。