有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,184,142,095	96.36
	内 ケイマン諸島	3,184,142,095	96.36
親投資信託受益証券		15,967,992	0.48
	内 日本	15,967,992	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,455,979	3.16
純資産総額		3,304,566,066	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,521,023,642	96.68
	内 ケイマン諸島	2,521,023,642	96.68
親投資信託受益証券		13,976,338	0.54
	内 日本	13,976,338	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,499,593	2.78
純資産総額		2,607,499,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,469,574	100.00
純資産総額	49,469,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。