有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 573,919,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,146,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 857,120,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,687 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 549,629,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,629,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,728,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,681 | 円) |
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