有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 407,497,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,390,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 609,595,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,667 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 400,319,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,319,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,103,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,787 | 円) |
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