有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,125,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,448,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,369,433口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5962円 |
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,547,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,547,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,356,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1246円 |
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