有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,773,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,679,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,129,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,292 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 345,060,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,060,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,379,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,572 | 円) |
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