有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,301,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,236,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,289,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7129円 |
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,897,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,897,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,661,809口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2949円 |
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