有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 362,736,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,697,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 545,380,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,650 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 360,509,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,509,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,338,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,617 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
