有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,727,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,713,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,327,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6729円 |
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,213,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,213,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,937,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3249円 |
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