有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 447,167,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,101,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 659,421,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,780 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,067,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,067,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,843,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,576 | 円) |
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