有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 582,895,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,730,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 764,008,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,627 | 円) |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 572,641,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,641,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,147,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,495 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
