有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	14,509,439.49	1,100.18	15,963,076,390	1,115.3535	16,183,155,568	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	69,246,703	1.0111	70,015,341	1.0111	70,015,341	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
親投資信託受益証券	0.42
合計	98.29

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	1,414,535.84	1,100.78	1,557,105,667	1,115.3535	1,577,707,640	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,947,950	1.0111	5,002,872	1.0111	5,002,872	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
親投資信託受益証券	0.30
合計	97.67

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	100.77	201,540,085	100.77	201,540,085	1.9000	2017.02.27	40.25
2	日本	地方債証券	平成23年度第10回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.01	200,033,404	100.01	200,033,404	0.3250	2016.10.19	39.95
3	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	50,000,000	100.15	50,078,766	100.15	50,078,766	1.9000	2016.10.31	10.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	90.21
合計	90.21