有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	5,666,364.28	2,409.34	2,457.81	-	97.62
	ルクセンブルグ			13,652,208,363	13,926,850,190	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,526,080	1.0076	1.0077	-	0.28
	日本			39,830,430	39,830,430	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
親投資信託受益証券	0.28
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	523,483.85	2,409.28	2,457.81	-	97.54
	ルクセンブルグ			1,261,220,426	1,286,624,154	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,962,052	1.0076	1.0077	-	0.23
	日本			2,984,859	2,984,859	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.92	99.92	-	13.38
	日本			79,942,422	79,942,422	2025/4/21
2	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.89	99.89	0.005	13.37
	日本			79,914,250	79,914,250	2025/6/1
3	442回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	10.04
	日本			60,003,480	60,003,480	2024/11/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	10.04
	日本			60,000,360	60,000,360	2024/10/1
5	1231回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.87	99.87	-	10.03
	日本			59,923,804	59,923,804	2025/5/20
6	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.98	99.98	0.005	8.37
	日本			49,992,554	49,992,554	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	65.23
合計	65.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。