有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	5,839,469.67	1,879.13	1,845.56	-	97.45
	ルクセンブルグ			10,973,162,348	10,777,096,314	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,702,509	1.0090	1.0091	-	0.18
	日本			19,881,801	19,881,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
親投資信託受益証券	0.18
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	982,467.05	1,879.13	1,845.56	-	100.31
	ルクセンブルグ			1,846,189,987	1,813,202,674	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,947,950	1.0090	1.0091	-	0.28
	日本			4,992,976	4,992,976	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	100.31
親投資信託受益証券	0.28
合計	100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。