有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	9,454,298.71	1,379.87	13,045,755,158	1,390.0967	13,142,390,382	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	69,246,703	1.0099	69,932,245	1.0099	69,932,245	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
親投資信託受益証券	0.52
合計	98.71

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	2,428,873.4	1,379.87	3,351,542,897	1,390.0967	3,376,369,140	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,947,950	1.0099	4,996,934	1.0099	4,996,934	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.25

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。