有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	6,929,823.77	1,511.95	1,493.89	-	98.90
	ルクセンブルグ			10,477,562,429	10,352,436,010	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,702,509	1.0091	1.0092	-	0.19
	日本			19,883,772	19,883,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.90
親投資信託受益証券	0.19
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	1,482,362.53	1,511.88	1,493.89	-	97.99
	ルクセンブルグ			2,241,157,226	2,214,495,453	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,947,950	1.0091	1.0092	-	0.22
	日本			4,993,471	4,993,471	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
親投資信託受益証券	0.22
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	190,000,000	100.61	100.61	1.29	61.23
	日本			191,164,824	191,164,824	2021/3/25
2	94回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	50,300,000	100.39	100.39	1.24	16.17
	日本			50,496,292	50,496,292	2021/1/25
3	346回 大阪府公募公債	地方債証券	13,000,000	100.40	100.40	1.25	4.18
	日本			13,052,499	13,052,499	2021/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	81.58
合計	81.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。