有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	6,080,616.24	2,196.19	2,122.54	-	97.97
	ルクセンブルグ			13,354,233,435	12,906,352,409	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,526,080	1.0077	1.0078	-	0.30
	日本			39,834,383	39,834,383	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
親投資信託受益証券	0.30
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	733,249.83	2,197.33	2,122.54	-	99.16
	ルクセンブルグ			1,611,191,995	1,556,352,239	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,939,129	1.0077	1.0078	-	0.38
	日本			5,985,454	5,985,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
親投資信託受益証券	0.38
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.07	100.07	0.005	13.29
	日本			80,059,374	80,059,374	2024/7/1
2	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.10	100.10	0.005	9.97
	日本			60,062,496	60,062,496	2024/6/1
3	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.09	100.09	0.005	9.97
	日本			60,056,178	60,056,178	2024/5/1
4	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,005,668	60,005,668	2023/11/1
5	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,002,748	60,002,748	2023/12/1
6	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.07	100.07	0.005	8.30
	日本			50,036,753	50,036,753	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.44
合計	61.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。