有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	5,547,607	2,038.92	1,920.18	-	97.24
	ルクセンブルグ			11,311,153,492	10,652,407,337	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,526,080	1.0085	1.0086	-	0.36
	日本			39,866,004	39,866,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
親投資信託受益証券	0.36
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	755,329.45	2,038.92	1,920.18	-	99.03
	ルクセンブルグ			1,540,059,946	1,450,368,955	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,939,129	1.0085	1.0086	-	0.41
	日本			5,990,205	5,990,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
親投資信託受益証券	0.41
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.12	100.12	0.005	20.31
	日本			80,096,436	80,096,436	2023/8/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.05	100.05	0.1	15.22
	日本			60,031,116	60,031,116	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	100.03	0.1	15.22
	日本			60,019,962	60,019,962	2022/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.06	100.06	0.005	12.69
	日本			50,030,318	50,030,318	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.44
合計	63.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。