有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	5,019,977.79	2,825.74	2,830.20	-	98.70
	ルクセンブルグ			14,185,164,087	14,207,585,315	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,526,080	1.0105	1.0107	-	0.28
	日本			39,945,056	39,949,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
親投資信託受益証券	0.28
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	399,458.67	2,825.74	2,830.20	-	99.82
	ルクセンブルグ			1,128,767,299	1,130,551,442	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,962,052	1.0105	1.0107	-	0.26
	日本			2,993,449	2,993,745	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.82
親投資信託受益証券	0.26
合計	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1328回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.92	99.92	-	25.01
	日本			149,882,914	149,882,914	2025/12/1
2	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.86	99.86	-	16.66
	日本			99,865,207	99,865,207	2026/1/20
3	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.99	99.99	0.005	10.01
	日本			59,999,241	59,999,241	2025/10/1
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.93	99.93	-	8.84
	日本			52,965,236	52,965,236	2025/11/20
5	1321回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.96	99.96	-	8.34
	日本			49,983,321	49,983,321	2025/10/27
6	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.79	99.79	0.4	8.33
	日本			49,897,776	49,897,776	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.18
合計	77.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。