有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	9,007,911.91	1,341.44	1,337.12	-	97.98
	ルクセンブルグ			12,083,623,796	12,044,738,442	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,246,703	1.0092	1.0092	-	0.57
	日本			69,890,697	69,883,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
親投資信託受益証券	0.57
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	2,374,599.77	1,341.44	1,337.12	-	97.93
	ルクセンブルグ			3,185,399,897	3,175,145,740	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,947,950	1.0092	1.0092	-	0.15
	日本			4,993,965	4,993,471	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)国内マネー・マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	250,000,000	100.68	100.68	1.38	54.45
	日本			251,701,738	251,701,738	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	50,000,000	100.71	100.71	1.46	10.89
	日本			50,356,386	50,356,386	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.35
合計	65.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。